| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630 326.00 | 2 630 326.00 | | 2 630 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102 035.00 | | 1 102 035.00 | 1 102 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502 035.00 | 1 160 229.00 | 1 341 806.00 | 2 502 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 391 167.00 | 14 374 393.00 | 12 016 774.00 | 26 391 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 744.00 | 40 000.00 | 131 744.00 | 171 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 797 307.00 | 18 204 948.00 | 14 592 359.00 | 32 797 307.00 |
BT Marchandises | 3 227 855.00 | 190 342.00 | 3 037 513.00 | 3 227 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 346 440.00 | 692 944.00 | 49 653 496.00 | 50 346 440.00 |
BZ Autres créances | 7 296 787.00 | | 7 296 787.00 | 7 296 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 277 695.00 | | 12 277 695.00 | 12 277 695.00 |
CF Disponibilités | 14 901 063.00 | | 14 901 063.00 | 14 901 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 049 840.00 | 883 286.00 | 87 166 554.00 | 88 049 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 847 147.00 | 19 088 234.00 | 101 758 914.00 | 120 847 147.00 |
CU Autres participations | 38 131 071.00 | | 38 131 071.00 | 38 131 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 802 656.00 | 12 802 656.00 | | 12 802 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 110.00 | 480 127.00 | | 591 110.00 |
DG Autres réserves | 10 798 034.00 | 5 856 312.00 | | 10 798 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 085.00 | 2 219 660.00 | | 2 225 085.00 |
DK Provisions réglementées | 87 492.00 | 58 381.00 | | 87 492.00 |
DL TOTAL (I) | 29 054 388.00 | 23 574 279.00 | | 29 054 388.00 |
DO TOTAL (II) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DP Provisions pour risques | 3 410 411.00 | 3 071 740.00 | | 3 410 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623 503.00 | 3 182 190.00 | | 3 623 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022 618.00 | 14 025 945.00 | | 12 022 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032 019.00 | 16 706 025.00 | | 14 032 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644 686.00 | 18 436 929.00 | | 17 644 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 930.00 | 559 410.00 | | 59 930.00 |
EA Autres dettes | 35 712 325.00 | 21 377 269.00 | | 35 712 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 389 030.00 | 56 520 223.00 | | 67 389 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 758 913.00 | 84 811 862.00 | | 101 758 913.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 453 698.00 | 4 915 311.00 | | 5 453 698.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 678 142.00 | 1 535 171.00 | | 1 678 142.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 678 142.00 | 1 535 171.00 | | 1 678 142.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 213 092.00 | 110 450.00 | | 213 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 683 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 683 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 146 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 245 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 523 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 027 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 532 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 387 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 207 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 660 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 202.00 | 346 554.00 | | 210 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 202.00 | 346 554.00 | | 210 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795 571.00 | 254 309.00 | | 795 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 571.00 | 254 309.00 | | 795 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 369.00 | 92 245.00 | | -585 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930 911.00 | 1 969 861.00 | | 1 930 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 204.00 | 2 390 103.00 | | 2 387 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 118.00 | 170 442.00 | | 162 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 085.00 | 2 219 660.00 | | 2 225 085.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -497 444.00 | -68 117.00 | | -497 444.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 144 823.00 | 5 306 672.00 | | 6 144 823.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 647 379.00 | 5 238 555.00 | | 5 647 379.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 193 681.00 | 323 245.00 | | 193 681.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 453 698.00 | 4 915 311.00 | | 5 453 698.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 131 072.00 | | 74 872.00 | 38 131 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 205 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 205 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 131 072.00 | | 74 872.00 | 38 131 072.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 382.00 | 29 111.00 | | 58 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 382.00 | 29 111.00 | | 58 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 111.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 022 501.00 | 2 022 501.00 | 10 000 000.00 | 12 022 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 120 886.00 | 2 120 886.00 | 10 000 000.00 | 12 120 886.00 |