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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 538.00 | 33 900.00 | 5 638.00 | 39 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 769.00 | 25 223.00 | 13 545.00 | 38 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 713.00 | 59 123.00 | 210 589.00 | 269 713.00 |
BT Marchandises | 353 284.00 | | 353 284.00 | 353 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BZ Autres créances | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CF Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 604.00 | | 478 604.00 | 478 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 317.00 | 59 123.00 | 689 193.00 | 748 317.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
DL TOTAL (I) | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 632.00 | | | 284 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 161.00 | | | 542 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 193.00 | | | 689 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 486.00 | | 8 227.00 | 261 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 376.00 | | 7 932.00 | 70 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 295.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 23 147.00 | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | 23 147.00 | | 35 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 896.00 | 61 431.00 | 222 464.00 | 283 896.00 |
VI Groupe et associés | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 325.00 | 114 775.00 | 3 550.00 | 118 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 137.00 | 319 672.00 | 222 464.00 | 542 137.00 |