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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 762 150.00 | | 1 762 150.00 | 1 762 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 150.00 | | 1 763 150.00 | 1 763 150.00 |
BZ Autres créances | 439 373.00 | | 439 373.00 | 439 373.00 |
CF Disponibilités | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 721.00 | | 526 721.00 | 526 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 871.00 | | 2 289 871.00 | 2 289 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 893.00 | | | -392 893.00 |
DL TOTAL (I) | -392 465.00 | | | -392 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 968.00 | | | 912 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 222.00 | | | 228 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 147.00 | | | 1 541 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 336.00 | | | 2 682 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 871.00 | | | 2 289 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 336.00 | | | 2 682 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 893.00 | | | 392 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 893.00 | | | -392 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 763 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 147.00 | 1 541 147.00 | | 1 541 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 399 457.00 | 399 457.00 | | 399 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 968.00 | 912 968.00 | | 912 968.00 |
VI Groupe et associés | 228 222.00 | 228 222.00 | | 228 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 373.00 | 439 373.00 | 1 000.00 | 440 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 336.00 | 2 682 336.00 | | 2 682 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
ST Autres comptes | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 579.00 | | | 359 579.00 |