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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 205.00 | 2 366.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 30.00 | 832.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433.00 | 235.00 | 3 198.00 | 3 433.00 |
BT Marchandises | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 906.00 | | 363 906.00 | 363 906.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 499 301.00 | | 499 301.00 | 499 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 595.00 | | 1 115 595.00 | 1 115 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 028.00 | 235.00 | 1 118 793.00 | 1 119 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
DL TOTAL (I) | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 093.00 | | | 288 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 562.00 | | | 577 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
EA Autres dettes | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 174.00 | | | 1 009 174.00 |
ED (V) | 414.00 | | | 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 793.00 | | | 1 118 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 081.00 | | | 721 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 930.00 | 532 969.00 | 1 516 899.00 | 983 930.00 |
FG Production vendue services | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 595.00 | 532 969.00 | 1 589 564.00 | 1 056 595.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 106 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 563.00 | | | 1 591 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 958.00 | | | 1 484 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 562.00 | 577 562.00 | | 577 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UX Autres créances clients | 363 906.00 | 363 906.00 | | 363 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 521.00 | 395 521.00 | | 395 521.00 |
VW T.V.A. | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 081.00 | 721 081.00 | | 721 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
ST Autres comptes | 258 981.00 | | | 258 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
YT Sous‐traitance | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 730.00 | | | 561 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |