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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 037.00 | | 289 037.00 | 289 037.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 875.00 | | 305 875.00 | 305 875.00 |
110 Total général Actif | 355 875.00 | | 355 875.00 | 355 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053 717.00 | 1 232 397.00 | | 1 053 717.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 251.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 719.00 | 1 233 648.00 | | 1 053 719.00 |
242 Autres charges externes. | 135 761.00 | 87 031.00 | | 135 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 257.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 826 000.00 | 900 000.00 | | 826 000.00 |
252 Charges sociales | 74 107.00 | 242 884.00 | | 74 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 038 199.00 | 1 230 172.00 | | 1 038 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 520.00 | 3 476.00 | | 15 520.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 5.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 11 513.00 | | 9 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 432.00 | -8 042.00 | | 5 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 424.00 | | | 214 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |