| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 3 348.00 | 4 239.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 667.00 | 3 348.00 | 42 319.00 | 45 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 001.00 | | 118 001.00 | 118 001.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 759.00 | | 342 759.00 | 342 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 426.00 | 3 348.00 | 385 078.00 | 388 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 8 823.00 | 33 218.00 | | 8 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 450.00 | -24 395.00 | | 79 450.00 |
DL TOTAL (I) | 127 873.00 | 48 423.00 | | 127 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 46 618.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 31 838.00 | | 52 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 629.00 | 84 708.00 | | 37 629.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 12 013.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 206.00 | 325 177.00 | | 257 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 078.00 | 373 600.00 | | 385 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 206.00 | 325 177.00 | | 257 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 312.00 | | 2 511 312.00 | 2 511 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 312.00 | | 2 511 312.00 | 2 511 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | 2 450.00 | | 2 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 999.00 | 15 941.00 | | 16 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 424 280.00 | 661 227.00 | | 1 424 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 217.00 | 2 091 590.00 | | 2 514 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 767.00 | 2 115 985.00 | | 2 434 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 450.00 | -24 395.00 | | 79 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 725.00 | 6 544.00 | | 8 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 739.00 | | 2 928.00 | 42 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | 2 928.00 | 4 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 2 290.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 2 290.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 206.00 | 257 206.00 | | 257 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 4 505.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 768.00 | 15 766.00 | | 23 768.00 |
ST Autres comptes | 51 651.00 | 64 489.00 | | 51 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 697.00 | 33 774.00 | | 73 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 495 713.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | 2 690.00 | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | 7 195.00 | | 8 479.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 116.00 | 609 742.00 | | 149 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |