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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 978.00 | 18 271.00 | 54 706.00 | 72 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 339.00 | 16 272.00 | 27 067.00 | 43 339.00 |
BF Prêts | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 006.00 | 34 543.00 | 91 462.00 | 126 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 157.00 | | 240 157.00 | 240 157.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 739.00 | | 487 739.00 | 487 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 746.00 | 34 543.00 | 579 202.00 | 613 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 258.00 | 134 593.00 | | 167 258.00 |
DL TOTAL (I) | 307 852.00 | 140 593.00 | | 307 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 781.00 | 71 532.00 | | 41 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 50 316.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 34 255.00 | | 113 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 836.00 | 71 867.00 | | 108 836.00 |
EA Autres dettes | | 25 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 349.00 | 253 458.00 | | 271 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 202.00 | 394 052.00 | | 579 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 091.00 | 161 375.00 | | 258 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 766.00 | | 37 857.00 | 90 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 617.00 | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 126 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 462.00 | | 31 857.00 | 84 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 000.00 | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 20 514.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 20 514.00 | | 14 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UP Prêts | 5 140.00 | 3 038.00 | 2 103.00 | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 240 157.00 | 240 157.00 | | 240 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 782.00 | 30 004.00 | 11 778.00 | 41 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 875.00 | 264 255.00 | 6 620.00 | 270 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 350.00 | 258 092.00 | 13 258.00 | 271 350.00 |