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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 2 763.00 | 20 837.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459.00 | 1 138.00 | 11 321.00 | 12 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 842.00 | 3 901.00 | 33 942.00 | 37 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 027.00 | | 224 027.00 | 224 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 869.00 | 3 901.00 | 257 968.00 | 261 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 526.00 | 46 423.00 | | 54 526.00 |
DL TOTAL (I) | 101 249.00 | 46 723.00 | | 101 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 20.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 167.00 | 1 875.00 | | 149 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 941.00 | 1 436.00 | | 6 941.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 719.00 | 3 331.00 | | 156 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 968.00 | 50 054.00 | | 257 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 719.00 | 3 331.00 | | 156 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 627.00 | | 1 781 627.00 | 1 781 627.00 |
FG Production vendue services | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 277.00 | | 1 851 277.00 | 1 851 277.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 1 436.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 094.00 | 217 692.00 | | 1 852 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 568.00 | 171 269.00 | | 1 797 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 526.00 | 46 423.00 | | 54 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | 37 659.00 | 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 1 600.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 719.00 | 156 719.00 | | 156 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 067.00 | 926.00 | | 14 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | 2 258.00 | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 25 725.00 | 982.00 | | 25 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 503.00 | 650.00 | | 17 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687 512.00 | 165 017.00 | | 1 687 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 324.00 | 926.00 | | 14 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 838.00 | 168 907.00 | | 1 735 838.00 |