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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 439.00 | 45 147.00 | 25 292.00 | 70 439.00 |
BF Prêts | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 475.00 | 45 147.00 | 305 328.00 | 350 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 613.00 | | 255 613.00 | 255 613.00 |
BZ Autres créances | 1 407 909.00 | | 1 407 909.00 | 1 407 909.00 |
CF Disponibilités | 1 275 833.00 | | 1 275 833.00 | 1 275 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 228.00 | | 2 940 228.00 | 2 940 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 703.00 | 45 147.00 | 3 245 555.00 | 3 290 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 383.00 | 519 383.00 | | 519 383.00 |
DH Report à nouveau | -22 941.00 | | | -22 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 400.00 | -22 941.00 | | 687 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 842.00 | 496 442.00 | | 1 183 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 817.00 | | | 320 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 854.00 | | | 1 403 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 713.00 | | | 2 061 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 555.00 | 496 442.00 | | 3 245 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 713.00 | | | 2 061 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 587.00 | | 5 416 587.00 | 5 416 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 587.00 | | 5 416 587.00 | 5 416 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 726.00 | | | 497 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 726.00 | | | 497 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 144.00 | | | 483 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 567.00 | | | 239 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 313.00 | | | 5 914 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 913.00 | 22 941.00 | | 5 226 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 400.00 | -22 941.00 | | 687 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 817.00 | 320 817.00 | | 320 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 747.00 | 596 747.00 | | 596 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 567.00 | 239 567.00 | | 239 567.00 |
UP Prêts | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
UX Autres créances clients | 255 613.00 | 255 613.00 | | 255 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 380.00 | 1 396 380.00 | | 1 396 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 337 040.00 | 337 040.00 | | 337 040.00 |
VP Divers | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 909.00 | 297 909.00 | | 297 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 431.00 | 1 944 431.00 | | 1 944 431.00 |
VW T.V.A. | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 713.00 | 2 061 713.00 | | 2 061 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343 162.00 | | | 343 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 983.00 | 22 941.00 | | 344 983.00 |
ST Autres comptes | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
YT Sous‐traitance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100 665.00 | | | 1 100 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 838 580.00 | 22 941.00 | | 1 838 580.00 |