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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 117.00 | 348 333.00 | 36 783.00 | 385 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 087.00 | 29 895.00 | 192.00 | 30 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 905.00 | 398 228.00 | 44 676.00 | 442 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
BP En cours de production de services | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 631.00 | 16 668.00 | 178 963.00 | 195 631.00 |
BZ Autres créances | 230 338.00 | | 230 338.00 | 230 338.00 |
CF Disponibilités | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 660.00 | 16 668.00 | 750 991.00 | 767 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 565.00 | 414 897.00 | 795 667.00 | 1 210 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 479.00 | 9 429.00 | | 39 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 556.00 | 32 050.00 | | 43 556.00 |
DL TOTAL (I) | 553 036.00 | 509 479.00 | | 553 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | 74 400.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | 48 684.00 | | 84 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 388.00 | 114 159.00 | | 143 388.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 14 487.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 631.00 | 251 732.00 | | 242 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 667.00 | 761 212.00 | | 795 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 393.00 | 237 375.00 | | 238 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 247.00 | | 834 247.00 | 834 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 247.00 | | 834 247.00 | 834 247.00 |
FM Production stockée | | | -6 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 3 874.00 | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 529.00 | 735 681.00 | | 841 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 973.00 | 703 631.00 | | 797 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 556.00 | 32 050.00 | | 43 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VC Groupe et associés | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 357.00 | 10 119.00 | 4 238.00 | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 207.00 | 426 507.00 | 7 700.00 | 434 207.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 632.00 | 238 393.00 | 4 238.00 | 242 632.00 |