| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 538.00 | 28 354.00 | 24 184.00 | 52 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 941.00 | 52 849.00 | 206 093.00 | 258 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 398.00 | 83 216.00 | 334 182.00 | 417 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 721.00 | 83 216.00 | 410 505.00 | 493 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 911.00 | 73 172.00 | | 99 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | 126 739.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 121 652.00 | 210 911.00 | | 121 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 362.00 | 218 720.00 | | 195 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 130.00 | 325.00 | | 26 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 48 262.00 | | 33 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | 29 256.00 | | 13 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 16 174.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 853.00 | 312 738.00 | | 288 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 505.00 | 523 648.00 | | 410 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 723.00 | 119 311.00 | | 165 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 734 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 38 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 5 024.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 12 527.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | -4 475.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 33 813.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 141.00 | 972 371.00 | | 755 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 400.00 | 845 633.00 | | 744 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 741.00 | 126 739.00 | | 10 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 135.00 | | 3 263.00 | 414 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 304.00 | | 3 175.00 | 308 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 88.00 | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 283.00 | 30 933.00 | | 52 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | 30 933.00 | | 50 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 362.00 | 29 639.00 | 151 781.00 | 195 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 924.00 | 38 018.00 | 3 905.00 | 41 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 853.00 | 123 130.00 | 151 781.00 | 288 853.00 |