| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 495.00 | 42 252.00 | 83 243.00 | 125 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 472.00 | 14 116.00 | 25 356.00 | 39 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 882.00 | 56 367.00 | 208 515.00 | 264 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 308.00 | 15 550.00 | 794 758.00 | 810 308.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 150 939.00 | | 150 939.00 | 150 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 872.00 | 15 550.00 | 1 043 322.00 | 1 058 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 753.00 | 71 917.00 | 1 251 836.00 | 1 323 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
DL TOTAL (I) | 238 685.00 | | | 238 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 292.00 | | | 547 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 294.00 | | | 263 294.00 |
EA Autres dettes | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 151.00 | | | 1 013 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 836.00 | | | 1 251 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 543.00 | | | 925 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 288.00 | | 90 594.00 | 194 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 264 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 873.00 | | 77 094.00 | 87 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 13 500.00 | 20 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 263.00 | 35 105.00 | 56 367.00 | 21 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 35 105.00 | 56 367.00 | 21 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 794 758.00 | 794 758.00 | | 794 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 568.00 | 13 959.00 | 86 143.00 | 101 568.00 |
VI Groupe et associés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 320.00 | 877 820.00 | 13 500.00 | 891 320.00 |
VW T.V.A. | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 151.00 | 925 543.00 | 86 143.00 | 1 013 151.00 |