| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 039.00 | 34 645.00 | 27 394.00 | 62 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 696.00 | 142 292.00 | 236 404.00 | 378 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 679.00 | 176 937.00 | 2 702 742.00 | 2 879 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 990.00 | | 967 990.00 | 967 990.00 |
BZ Autres créances | 156 327.00 | | 156 327.00 | 156 327.00 |
CF Disponibilités | 1 178 190.00 | | 1 178 190.00 | 1 178 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 654.00 | | 2 347 654.00 | 2 347 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 334.00 | 176 937.00 | 5 050 397.00 | 5 227 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 319.00 | | | 237 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 731.00 | 292 319.00 | | 813 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 050.00 | 342 319.00 | | 1 106 050.00 |
DP Provisions pour risques | 39 735.00 | 15 550.00 | | 39 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 735.00 | 15 550.00 | | 39 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 654.00 | 2 768 483.00 | | 2 527 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 100 700.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 456.00 | 179 327.00 | | 82 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 283.00 | 246 293.00 | | 584 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 844.00 | 643 367.00 | | 707 844.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 022.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 611.00 | 3 941 194.00 | | 3 904 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 397.00 | 4 299 063.00 | | 5 050 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 840 570.00 | | 4 840 570.00 | 4 840 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 570.00 | | 4 840 570.00 | 4 840 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 735.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 666.00 | 46 324.00 | | 25 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 666.00 | 46 324.00 | | 25 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 4 733.00 | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 657.00 | 26 497.00 | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 332.00 | 31 230.00 | | 17 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 15 094.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 304.00 | 110 214.00 | | 314 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 375.00 | 3 070 373.00 | | 4 961 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 644.00 | 2 778 054.00 | | 4 147 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 731.00 | 292 319.00 | | 813 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 766.00 | 113 748.00 | 10 577.00 | 73 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 766.00 | 113 748.00 | 10 577.00 | 73 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 550.00 | 39 735.00 | 15 550.00 | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | 39 735.00 | 15 550.00 | 15 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 283.00 | 584 283.00 | | 584 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 845.00 | 707 845.00 | | 707 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 654.00 | 295 810.00 | 1 198 466.00 | 2 527 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 096.00 | 1 148 096.00 | | 1 148 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 891.00 | 1 148 096.00 | 38 794.00 | 1 186 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 154.00 | 1 590 310.00 | 1 198 466.00 | 3 822 154.00 |