| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 040.00 | 15 236.00 | 21 804.00 | 37 040.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 040.00 | 15 236.00 | 201 804.00 | 217 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
084 Disponibilités | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
110 Total général Actif | 305 992.00 | 15 236.00 | 290 756.00 | 305 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 084.00 | 98 305.00 | | 83 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 090.00 | 99 558.00 | | 83 090.00 |
242 Autres charges externes. | 36 373.00 | 36 337.00 | | 36 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 5 716.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 653.00 | 20 017.00 | | 17 653.00 |
252 Charges sociales | 16 089.00 | 9 639.00 | | 16 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 770.00 | 8 183.00 | | 15 770.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 080.00 | 79 893.00 | | 87 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 990.00 | 19 665.00 | | -3 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 429.00 | 47 688.00 | | 124 429.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | 2 246.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 746.00 | 37 593.00 | | 108 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | -615.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 836.00 | 28 129.00 | | 7 836.00 |