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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 168.00 | 631.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 065.00 | 168.00 | 14 897.00 | 15 065.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
110 Total général Actif | 24 091.00 | 168.00 | 23 922.00 | 24 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |