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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 991.00 | | 299 991.00 | 299 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 290.00 | | 301 290.00 | 301 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 906.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025.00 | 1 906.00 | | 3 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 444.00 | 82 756.00 | | 252 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 980.00 | 23 717.00 | | 44 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 265.00 | 107 313.00 | | 298 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 290.00 | 109 219.00 | | 301 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252.00 | 7 501.00 | | 11 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133.00 | 6 594.00 | | 10 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | 906.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 990.00 | | 200 002.00 | 99 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 990.00 | | 200 002.00 | 99 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 445.00 | 42 456.00 | 168 810.00 | 252 445.00 |
VI Groupe et associés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 265.00 | 88 276.00 | 168 810.00 | 298 265.00 |