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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 718.00 | 3 539.00 | 1 179.00 | 4 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 633.00 | 623.00 | 21 010.00 | 21 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 351.00 | 4 162.00 | 72 189.00 | 76 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
110 Total général Actif | 122 750.00 | 4 162.00 | 118 588.00 | 122 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -104 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
252 Charges sociales | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 203.00 | | | 5 203.00 |