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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 455.00 | 5 803.00 | 22 652.00 | 28 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 504.00 | 5 803.00 | 161 701.00 | 167 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 715.00 | 5 803.00 | 524 912.00 | 530 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DL TOTAL (I) | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 840.00 | | | 206 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
EA Autres dettes | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 048.00 | | | 478 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 912.00 | | | 524 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 218.00 | | | 289 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 200.00 | 15 326.00 | 63 874.00 | 79 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 640.00 | 2 684.00 | 100 260.00 | 127 640.00 |
VI Groupe et associés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
VW T.V.A. | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 048.00 | 289 218.00 | 164 134.00 | 478 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |