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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 508.00 | 3 017.00 | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 1 616.00 | 6 106.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 049.00 | 2 124.00 | 12 924.00 | 15 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 188.00 | 2 124.00 | 295 063.00 | 297 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 202.00 | | | -33 202.00 |
DL TOTAL (I) | 266 901.00 | | | 266 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 063.00 | | | 295 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 898.00 | | 143 898.00 | 143 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 898.00 | | 143 898.00 | 143 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 202.00 | | | -33 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390.00 | | 9 658.00 | 5 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | 6 132.00 | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 1 962.00 | | 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 1 454.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 512.00 | 84 712.00 | 3 800.00 | 88 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
YT Sous‐traitance | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |