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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 041.00 | 10.00 | 11 030.00 | 11 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 306.00 | 3 654.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 627.00 | 1 824.00 | 34 802.00 | 36 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 627.00 | 2 141.00 | 59 487.00 | 61 627.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 034.00 | 2 141.00 | 105 893.00 | 108 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231.00 | | | -231.00 |
DL TOTAL (I) | 769.00 | | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 726.00 | | | 93 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231.00 | | | -231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 627.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 141.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 421.00 | 7 022.00 | 11 399.00 | 18 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 085.00 | 15 085.00 | 10 000.00 | 25 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 124.00 | 93 726.00 | 11 399.00 | 105 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |