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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 365.00 | 43 335.00 | 30.00 | 43 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 227.00 | 30 535.00 | 80 692.00 | 111 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 970.00 | 82 154.00 | 228 816.00 | 310 970.00 |
BT Marchandises | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 115.00 | 82 154.00 | 483 961.00 | 566 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 706.00 | 25 164.00 | | 81 706.00 |
DL TOTAL (I) | 121 870.00 | 40 164.00 | | 121 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 173.00 | 280 662.00 | | 242 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 479.00 | 757.00 | | 49 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 75 556.00 | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 565.00 | 20 337.00 | | 41 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 092.00 | 377 312.00 | | 362 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 961.00 | 417 476.00 | | 483 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 942.00 | 135 284.00 | | 158 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 499.00 | | 911 499.00 | 911 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 499.00 | | 911 499.00 | 911 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | 412.00 | | 1 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 203.00 | 22 523.00 | | 27 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 413.00 | 4 983.00 | | 24 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 582.00 | 637 173.00 | | 933 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 876.00 | 612 009.00 | | 851 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 706.00 | 25 164.00 | | 81 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 840.00 | | 2 130.00 | 308 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 097.00 | | 2 130.00 | 115 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 524.00 | 35 630.00 | | 46 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 515.00 | 16 820.00 | | 26 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 63.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 18 746.00 | | 17 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 173.00 | 39 023.00 | 159 659.00 | 242 173.00 |
VI Groupe et associés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 092.00 | 158 942.00 | 159 659.00 | 362 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 3 553.00 | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 401.00 | 3 886.00 | | 3 401.00 |
ST Autres comptes | 33 808.00 | 22 684.00 | | 33 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 123.00 | 12 623.00 | | 10 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | 3 555.00 | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 165.00 | 27 897.00 | | 38 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 090.00 | 35 912.00 | | 31 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 331.00 | 39 199.00 | | 47 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |