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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 380.00 | | 286 380.00 | 286 380.00 |
BZ Autres créances | 144 681.00 | | 144 681.00 | 144 681.00 |
CF Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 607.00 | | 448 607.00 | 448 607.00 |
CU Autres participations | 286 380.00 | | 286 380.00 | 286 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
DL TOTAL (I) | 437 438.00 | | | 437 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |