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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 697.00 | 264 626.00 | 2 375 071.00 | 2 639 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 379.00 | 41 940.00 | 447 439.00 | 489 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 411.00 | | 533 411.00 | 533 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 488.00 | 306 566.00 | 3 355 922.00 | 3 662 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 147.00 | | 320 147.00 | 320 147.00 |
BN En cours de production de biens | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 679.00 | | 390 679.00 | 390 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 366.00 | | 481 366.00 | 481 366.00 |
BZ Autres créances | 273 527.00 | | 273 527.00 | 273 527.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 864.00 | | 2 224 864.00 | 2 224 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 351.00 | 306 566.00 | 5 580 785.00 | 5 887 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 449.00 | -460 659.00 | | -3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 204.00 | -692 790.00 | | -806 204.00 |
DL TOTAL (I) | 540 348.00 | -153 449.00 | | 540 348.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 132.00 | 597 704.00 | | 1 724 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 666.00 | 1 583 007.00 | | 1 889 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 356.00 | 520 672.00 | | 724 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 830.00 | 76 965.00 | | 115 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 685.00 | | | 537 685.00 |
EA Autres dettes | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 438.00 | 2 778 348.00 | | 5 027 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 785.00 | 2 624 900.00 | | 5 580 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 027.00 | 2 409 369.00 | | 4 164 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 168 983.00 | | 5 168 983.00 | 5 168 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 983.00 | | 5 168 983.00 | 5 168 983.00 |
FM Production stockée | | | 402 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 560.00 | 1 902 420.00 | | 1 769 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769 560.00 | 1 902 420.00 | | 1 769 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 589.00 | 1 902 420.00 | | 1 766 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779 589.00 | 2 052 488.00 | | 1 779 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 029.00 | -150 068.00 | | -10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 158.00 | 4 264 749.00 | | 7 435 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 361.00 | 4 957 539.00 | | 8 241 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 204.00 | -692 790.00 | | -806 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523 300.00 | 193 083.00 | | 523 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 921.00 | | 4 018 526.00 | 1 544 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 400.00 | 1 769 559.00 | 3 662 488.00 | 131 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 400.00 | 1 769 559.00 | 3 662 488.00 | 131 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 921.00 | | 4 018 526.00 | 1 544 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 103.00 | 229 433.00 | 2 970.00 | 80 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 103.00 | 229 433.00 | 2 970.00 | 80 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889 139.00 | 1 889 139.00 | | 1 889 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 356.00 | 724 356.00 | | 724 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 685.00 | 537 685.00 | | 537 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
UX Autres créances clients | 481 366.00 | 481 366.00 | 481 366.00 | 481 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 243 407.00 | 243 407.00 | | 243 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 140.00 | 645 140.00 | | 645 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 992.00 | 215 581.00 | 682 935.00 | 1 078 992.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 672.00 | | | 735 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 302.00 | 903 302.00 | | 903 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 438.00 | 4 164 027.00 | 682 935.00 | 5 027 438.00 |