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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 038.00 | | 1 509 038.00 | 1 509 038.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 417 499.00 | | 417 499.00 | 417 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 499.00 | | 427 499.00 | 427 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 538.00 | | 1 936 538.00 | 1 936 538.00 |
CU Autres participations | 1 509 038.00 | | 1 509 038.00 | 1 509 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 336.00 | 14 605.00 | | 29 336.00 |
DH Report à nouveau | 407 386.00 | 127 492.00 | | 407 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | 294 625.00 | | -2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 518.00 | 1 937 722.00 | | 1 935 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 100 133.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 1 027.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020.00 | 102 859.00 | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 538.00 | 2 040 582.00 | | 1 936 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 303 774.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204.00 | 9 149.00 | | 2 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | 294 625.00 | | -2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |