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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 3 914.00 | 4 126.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 5 804.00 | 8 696.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 033.00 | 7 766.00 | 6 267.00 | 14 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 406.00 | 17 484.00 | 117 922.00 | 135 406.00 |
BT Marchandises | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 389.00 | | 183 389.00 | 183 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 796.00 | 17 484.00 | 301 312.00 | 318 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
DL TOTAL (I) | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 512.00 | | 270 512.00 | 270 512.00 |
FG Production vendue services | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 178.00 | | | 289 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 406.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 020.00 | 19 160.00 | 78 486.00 | 111 020.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 701.00 | 82 841.00 | 78 486.00 | 174 701.00 |