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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 16 679.00 | 36 271.00 | 55 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 019.00 | 157 673.00 | 66 146.00 | 224 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 472.00 | 119 360.00 | 140 111.00 | 259 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 640.00 | 294 112.00 | 24 452.00 | 538 640.00 |
BT Marchandises | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 864.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 787 103.00 | | 787 103.00 | 787 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 448.00 | | 900 448.00 | 900 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 088.00 | 294 112.00 | 1 144 976.00 | 1 439 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 467.00 | | | -72 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 840.00 | -72 467.00 | | 92 840.00 |
DL TOTAL (I) | 21 373.00 | -71 467.00 | | 21 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 266.00 | 714 924.00 | | 667 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 3 783.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 513.00 | 266 505.00 | | 317 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 798.00 | 86 781.00 | | 137 798.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 604.00 | 1 071 993.00 | | 1 123 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 976.00 | 1 000 525.00 | | 1 144 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 785.00 | | 1 756 785.00 | 1 756 785.00 |
FG Production vendue services | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 155.00 | | 1 761 155.00 | 1 761 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 600.00 | |
GE Autres charges | | | 191 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 271.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 271.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -271.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 901.00 | 2 707 785.00 | | 2 095 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 061.00 | 2 780 252.00 | | 2 003 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 840.00 | -72 467.00 | | 92 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 517.00 | | 71 124.00 | 467 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 367.00 | | 71 124.00 | 412 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 512.00 | 131 600.00 | | 162 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | 7 272.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 906.00 | 124 327.00 | | 152 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 477.00 | 317 477.00 | | 317 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 266.00 | 115 003.00 | 505 863.00 | 667 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VP Divers | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 568.00 | 571 305.00 | 505 863.00 | 1 123 568.00 |