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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 7 942.00 | 65 858.00 | 73 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 814.00 | 7 942.00 | 358 872.00 | 366 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
110 Total général Actif | 483 984.00 | 7 942.00 | 476 042.00 | 483 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 819.00 | | | 571 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 671.00 | | | 595 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
252 Charges sociales | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 409.00 | | | 426 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 332.00 | | | 308 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 502.00 | | | 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -202.00 | | | -202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -202.00 | | | -202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |