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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 924.00 | 975.00 | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 966.00 | 6 915.00 | 357 050.00 | 363 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 455.00 | 2 525.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 847.00 | 9 295.00 | 361 551.00 | 370 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 774.00 | 9 295.00 | 440 479.00 | 449 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 791.00 | | | -178 791.00 |
DL TOTAL (I) | -168 791.00 | | | -168 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 700.00 | | | 552 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 270.00 | | | 609 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 479.00 | | | 440 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 270.00 | | | 609 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 737.00 | | | 218 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 528.00 | | | 397 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 791.00 | | | -178 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 847.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 295.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 552 700.00 | 552 700.00 | | 552 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 075.00 | 65 075.00 | 1 000.00 | 66 075.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 270.00 | 609 270.00 | | 609 270.00 |