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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 250 693.00 | | 250 693.00 | 250 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 892.00 | | 512 892.00 | 512 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 892.00 | | 1 802 892.00 | 1 802 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 865.00 | -70 596.00 | | -79 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 643.00 | -9 269.00 | | 55 643.00 |
DL TOTAL (I) | 25 778.00 | -29 865.00 | | 25 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 308 676.00 | | | 1 308 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 978.00 | 253 791.00 | | 259 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 114.00 | 253 791.00 | | 1 777 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 892.00 | 223 926.00 | | 1 802 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 114.00 | 253 791.00 | | 1 777 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 978.00 | | | 259 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 676.00 | | | 418 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 033.00 | 9 269.00 | | 363 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 643.00 | -9 269.00 | | 55 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 290 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 000.00 | |