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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
CU Autres participations | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -633.00 | | | -633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633.00 | | | -633.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EA Autres dettes | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633.00 | | | -633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437.00 | 3 299.00 | | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 3 299.00 | | 1 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
UX Autres créances clients | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VI Groupe et associés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |