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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 571.00 | 5 147.00 | 12 424.00 | 17 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 771.00 | 5 147.00 | 64 624.00 | 69 771.00 |
BZ Autres créances | 1 521 241.00 | | 1 521 241.00 | 1 521 241.00 |
CF Disponibilités | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 950.00 | | 1 746 950.00 | 1 746 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 722.00 | 5 147.00 | 1 811 574.00 | 1 816 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 301.00 | | | -395 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 003.00 | -395 301.00 | | 197 003.00 |
DL TOTAL (I) | 802 702.00 | 605 699.00 | | 802 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 534.00 | 60 888.00 | | 527 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 806.00 | 89 998.00 | | 28 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 057.00 | 473 081.00 | | 451 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 872.00 | 623 967.00 | | 1 008 872.00 |
ED (V) | | 8 792.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 574.00 | 1 258 511.00 | | 1 811 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 872.00 | | | 1 008 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 193 080.00 | 4 193 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 193 080.00 | 4 193 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 451.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 451.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -451.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 236.00 | 4 124 914.00 | | 4 213 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 233.00 | 4 520 215.00 | | 4 016 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 003.00 | -395 301.00 | | 197 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 564.00 | | 13 207.00 | 56 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 200.00 | 52 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 200.00 | 69 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | | 13 207.00 | 4 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 4 966.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 4 966.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 057.00 | 451 057.00 | | 451 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 534.00 | 527 534.00 | | 527 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 241.00 | 1 521 241.00 | | 1 521 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 441.00 | 1 521 241.00 | 52 200.00 | 1 573 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 872.00 | 1 008 872.00 | | 1 008 872.00 |