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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 461.00 | 4 385.00 | 2 077.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461.00 | 4 385.00 | 2 077.00 | 6 461.00 |
BT Marchandises | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 764.00 | 257.00 | 663 507.00 | 663 764.00 |
BZ Autres créances | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 349 704.00 | | 349 704.00 | 349 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 201.00 | 257.00 | 1 134 944.00 | 1 135 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 662.00 | 4 642.00 | 1 137 021.00 | 1 141 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DG Autres réserves | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | 2 281.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 225 816.00 | 222 281.00 | | 225 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 690.00 | 338 141.00 | | 339 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 974.00 | 924 950.00 | | 543 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | 27 152.00 | | 25 923.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 1 179.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 204.00 | 1 358 017.00 | | 911 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 021.00 | 1 580 297.00 | | 1 137 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 456.00 | 1 351 710.00 | | 578 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 372.00 | 1 441 005.00 | 1 447 377.00 | 6 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372.00 | 1 441 005.00 | 1 447 377.00 | 6 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 856.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 229.00 | 1 441 427.00 | | 1 471 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 694.00 | 1 439 146.00 | | 1 467 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | 2 281.00 | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 2 154.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 154.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 974.00 | 543 974.00 | | 543 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 663 507.00 | | | 663 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 690.00 | 6 942.00 | 332 748.00 | 339 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 210.00 | 732 210.00 | | 732 210.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 204.00 | 578 456.00 | 332 748.00 | 911 204.00 |