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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 246.00 | 7 127.00 | 8 119.00 | 15 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 541.00 | 2 749.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 194.00 | 7 668.00 | 11 526.00 | 19 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
BZ Autres créances | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 753.00 | | 349 753.00 | 349 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 947.00 | 7 668.00 | 361 279.00 | 368 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 941.00 | 2 892.00 | | 3 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 959.00 | 1 049.00 | | -19 959.00 |
DL TOTAL (I) | -12 718.00 | 7 241.00 | | -12 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 883.00 | 205 615.00 | | 350 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 881.00 | 7 309.00 | | 13 881.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 7 773.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 997.00 | 220 818.00 | | 373 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 279.00 | 228 060.00 | | 361 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 997.00 | 220 819.00 | | 373 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -204.00 | | -204.00 | -204.00 |
FG Production vendue services | 444 511.00 | | 444 511.00 | 444 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 306.00 | | 444 306.00 | 444 306.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 621.00 | 6 301.00 | | 22 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 336.00 | 36 525.00 | | 44 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 1 204.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 204.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 204.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 767.00 | 448 306.00 | | 472 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 726.00 | 447 257.00 | | 492 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 959.00 | 1 049.00 | | -19 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 926.00 | | 4 269.00 | 14 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | | 4 269.00 | 14 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | 3 582.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | 3 582.00 | | 4 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 883.00 | 350 883.00 | | 350 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VB T. V. A. | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VC Groupe et associés | 133 465.00 | 133 465.00 | | 133 465.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 410.00 | 372 410.00 | 1.00 | 372 410.00 |