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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 310.00 | 15 301.00 | 413 008.00 | 428 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 242.00 | 1 757.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 310.00 | 15 543.00 | 414 766.00 | 430 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 461.00 | 15 543.00 | 454 918.00 | 470 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 503.00 | | | 390 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 253.00 | | | 412 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 918.00 | | | 454 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 158.00 | 8 155.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 503.00 | 38 238.00 | 352 265.00 | 390 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 8 158.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 253.00 | 59 988.00 | 352 265.00 | 412 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 004.00 | | | 16 004.00 |