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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 1 186.00 | 1 890.00 | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 783.00 | 9 217.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 073.00 | 11 145.00 | 14 928.00 | 26 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 508.00 | 50 100.00 | 196 408.00 | 246 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 424.00 | 68 214.00 | 234 210.00 | 302 424.00 |
BT Marchandises | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
BZ Autres créances | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
CF Disponibilités | 695 029.00 | | 695 029.00 | 695 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 092.00 | | 1 007 092.00 | 1 007 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 162.00 | 68 214.00 | 1 247 948.00 | 1 316 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | | | 289.00 |
DG Autres réserves | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 605.00 | 5 778.00 | | 75 605.00 |
DL TOTAL (I) | 111 383.00 | 35 778.00 | | 111 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 933.00 | 255 606.00 | | 210 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 896.00 | 213 207.00 | | 532 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 970.00 | 153 745.00 | | 203 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 621.00 | 52 587.00 | | 138 621.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 11 173.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 564.00 | 726 382.00 | | 1 136 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 948.00 | 762 160.00 | | 1 247 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 285.00 | 51 661.00 | | 258 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 302 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 272 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 960.00 | 51 143.00 | | 228 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | 517.00 | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 325.00 | 41 380.00 | 3 491.00 | 30 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | 615.00 | | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 3 000.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 37 765.00 | 3 491.00 | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 970.00 | 203 970.00 | | 203 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 517.00 | 38 032.00 | 152 485.00 | 190 517.00 |
VI Groupe et associés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 331.00 | 262 564.00 | 11 767.00 | 274 331.00 |
VW T.V.A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 252.00 | 430 767.00 | 152 485.00 | 583 252.00 |