| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
CU Autres participations | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 014.00 | | | -20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 014.00 | | | -20 014.00 |
DL TOTAL (I) | -15 014.00 | | | -15 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 763.00 | | | 201 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 425.00 | 83 947.00 | | 94 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 014.00 | | | -20 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 765.00 | 27 935.00 | 113 602.00 | 160 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 776.00 | 83 947.00 | 113 602.00 | 216 776.00 |