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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 340.00 | | 3 161 340.00 | 3 161 340.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 500.00 | | 3 167 500.00 | 3 167 500.00 |
CU Autres participations | 3 161 340.00 | | 3 161 340.00 | 3 161 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 840.00 | 1 933 840.00 | | 1 933 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DH Report à nouveau | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 095.00 | 169 569.00 | | 68 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 634.00 | 2 103 409.00 | | 2 076 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 339.00 | 748 353.00 | | 634 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 601.00 | 495 638.00 | | 439 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 11 850.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 866.00 | 1 255 841.00 | | 1 090 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 500.00 | 3 359 251.00 | | 3 167 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 984.00 | 125 865.00 | | 234 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 374.00 | 200 000.00 | | 90 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 279.00 | 30 431.00 | | 22 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 095.00 | 169 569.00 | | 68 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 340.00 | | | 3 161 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 340.00 | | | 3 161 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VC Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 339.00 | 115 251.00 | 473 638.00 | 634 339.00 |
VI Groupe et associés | 439 601.00 | 102 807.00 | | 439 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 866.00 | 234 984.00 | 473 638.00 | 1 090 866.00 |