| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 062.00 | 48 113.00 | 76 949.00 | 125 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 879.00 | 21 299.00 | 23 580.00 | 44 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 941.00 | 69 412.00 | 100 529.00 | 169 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 116.00 | | 207 116.00 | 207 116.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CF Disponibilités | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 714.00 | 69 412.00 | 424 302.00 | 493 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 177.00 | | |
DG Autres réserves | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 608.00 | 152 719.00 | | 164 608.00 |
DL TOTAL (I) | 305 904.00 | 156 996.00 | | 305 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 078.00 | 29 773.00 | | 39 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 078.00 | 29 773.00 | | 39 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 78 000.00 | | 36 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 537.00 | 80 099.00 | | 42 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 320.00 | 159 769.00 | | 79 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 302.00 | 346 539.00 | | 424 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 656.00 | | 53 285.00 | 116 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 656.00 | | 53 285.00 | 116 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 847.00 | 41 565.00 | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | 41 565.00 | | 27 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 476.00 | 275 476.00 | | 275 476.00 |
VW T.V.A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |