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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 984.00 | 37 139.00 | 426 846.00 | 463 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 580.00 | 2 311.00 | 70 269.00 | 72 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 816.00 | 39 449.00 | 512 366.00 | 551 816.00 |
BZ Autres créances | 454 818.00 | | 454 818.00 | 454 818.00 |
CF Disponibilités | 1 554 485.00 | | 1 554 485.00 | 1 554 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 408.00 | | 2 123 408.00 | 2 123 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 224.00 | 39 449.00 | 2 635 774.00 | 2 675 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 334.00 | | | 3 615 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337 080.00 | | | -2 337 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 521.00 | | | 1 280 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 735.00 | | | 573 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 254.00 | | | 1 355 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 774.00 | | | 2 635 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 449.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 297.00 | | | -177 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 983.00 | | | 356 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 063.00 | | | 2 694 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337 080.00 | | | -2 337 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 449.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 735.00 | 573 735.00 | | 573 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
VB T. V. A. | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 175.00 | 568 923.00 | 15 252.00 | 584 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 254.00 | 655 254.00 | 700 000.00 | 1 355 254.00 |