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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 764.00 | 15 450.00 | 33 314.00 | 48 764.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 264.00 | 15 450.00 | 35 814.00 | 51 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 362.00 | | 218 362.00 | 218 362.00 |
072 Créances – Autres | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
084 Disponibilités | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 106.00 | | 348 106.00 | 348 106.00 |
110 Total général Actif | 399 370.00 | 15 450.00 | 383 920.00 | 399 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 257.00 | | | 171 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |