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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 861.00 | 4 441.00 | 5 420.00 | 9 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 730.00 | 15 586.00 | 12 144.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 591.00 | 20 027.00 | 17 564.00 | 37 591.00 |
BT Marchandises | 415 010.00 | 19 454.00 | 395 556.00 | 415 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BZ Autres créances | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
CF Disponibilités | 480 526.00 | | 480 526.00 | 480 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 029.00 | 19 454.00 | 1 002 574.00 | 1 022 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 620.00 | 39 481.00 | 1 020 139.00 | 1 059 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | | | 458.00 |
DH Report à nouveau | 8 705.00 | 2 908.00 | | 8 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 6 255.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459.00 | 19 163.00 | | 19 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 364.00 | 225 613.00 | | 375 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 109.00 | 252 373.00 | | 210 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 720.00 | | |
EA Autres dettes | 15 050.00 | 11 325.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 679.00 | 899 109.00 | | 1 000 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 139.00 | 918 272.00 | | 1 020 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 828.00 | | 2 402 828.00 | 2 402 828.00 |
FG Production vendue services | 621 064.00 | | 621 064.00 | 621 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 892.00 | | 3 023 892.00 | 3 023 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 61 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | 184.00 | | 14 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | 184.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 230.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 250.00 | 2 914 676.00 | | 3 097 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 954.00 | 2 908 421.00 | | 3 096 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 6 255.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 011.00 | | 7 079.00 | 45 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 498.00 | 37 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 498.00 | 37 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 011.00 | | 7 079.00 | 45 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899.00 | 11 424.00 | 3 296.00 | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | 11 424.00 | 3 296.00 | 11 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 474.00 | 4 760.00 | 4 779.00 | 19 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 101.00 | 4 760.00 | 7 406.00 | 22 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 101.00 | 4 760.00 | 7 406.00 | 22 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 760.00 | 7 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 364.00 | 375 364.00 | | 375 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 90 891.00 | 309 109.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 527.00 | 691 418.00 | 309 109.00 | 1 000 527.00 |