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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 3 591.00 | 2 439.00 | 6 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 3 746.00 | 2 104.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 158.00 | 18 347.00 | 128 811.00 | 147 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 002.00 | 89 202.00 | 404 800.00 | 494 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 224.00 | 114 885.00 | 551 339.00 | 666 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BT Marchandises | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
CF Disponibilités | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 067.00 | | 337 067.00 | 337 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 291.00 | 114 885.00 | 888 406.00 | 1 003 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 169.00 | 79 922.00 | | 27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 45 091.00 | 83 922.00 | | 45 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 805.00 | 248 230.00 | | 339 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 972.00 | 238 064.00 | | 200 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 592.00 | 160 006.00 | | 239 592.00 |
EA Autres dettes | 58 288.00 | 38 913.00 | | 58 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 314.00 | 691 213.00 | | 843 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 406.00 | 775 136.00 | | 888 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 406.00 | 464 557.00 | | 559 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 542.00 | | 1 605 542.00 | 1 605 542.00 |
FG Production vendue services | 178 048.00 | | 178 048.00 | 178 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 590.00 | | 1 783 590.00 | 1 783 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 243.00 | 46 335.00 | | 97 243.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 095.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 175.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 175.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -175.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | 1 421.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 942.00 | 1 869 140.00 | | 2 048 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 773.00 | 1 789 217.00 | | 2 021 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 169.00 | 79 922.00 | | 27 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 826.00 | 8 165.00 | | 13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 115.00 | | 194 109.00 | 472 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | 1 170.00 | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 301.00 | | 192 858.00 | 448 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 104.00 | | 80.00 | 13 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 024.00 | 64 861.00 | | 50 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 3 828.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 61 033.00 | | 46 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 972.00 | 200 972.00 | | 200 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VC Groupe et associés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 357.00 | 55 449.00 | 272 063.00 | 339 357.00 |
VI Groupe et associés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 829.00 | 128 829.00 | | 128 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 961.00 | 199 777.00 | 13 184.00 | 212 961.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 314.00 | 559 406.00 | 272 063.00 | 843 314.00 |