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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 805.00 | 25 266.00 | 125 540.00 | 150 805.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 555.00 | 25 266.00 | 359 290.00 | 384 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
084 Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
110 Total général Actif | 474 961.00 | 25 266.00 | 449 696.00 | 474 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 086.00 | 136 242.00 | | 341 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 102.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 301.00 | 136 344.00 | | 382 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 560.00 | -9 560.00 | | 9 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 718.00 | 51 516.00 | | 121 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 348.00 | | | -11 348.00 |
242 Autres charges externes. | 101 255.00 | 41 170.00 | | 101 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 294.00 | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 388.00 | 52 964.00 | | 122 388.00 |
252 Charges sociales | 25 045.00 | 14 788.00 | | 25 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 124.00 | 5 142.00 | | 20 124.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 611.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 918.00 | 156 927.00 | | 391 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 617.00 | -20 583.00 | | -9 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 70 000.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 2 941.00 | 1 807.00 | | 2 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 44 597.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 364.00 | 2 470.00 | | 1 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 657.00 | | | 302 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 899.00 | | | 81 899.00 |