| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 582.00 | 111 337.00 | 169 245.00 | 280 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 732.00 | 111 337.00 | 235 395.00 | 346 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CF Disponibilités | 181 390.00 | | 181 390.00 | 181 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 768.00 | | 405 768.00 | 405 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 500.00 | 111 337.00 | 641 163.00 | 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 49 092.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 107 601.00 | 99 092.00 | | 107 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 615.00 | 417 991.00 | | 364 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 69 763.00 | | 65 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 693.00 | 86 637.00 | | 103 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 562.00 | 574 391.00 | | 533 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 163.00 | 673 482.00 | | 641 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 480.00 | | 1 065 480.00 | 1 065 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 480.00 | | 1 065 480.00 | 1 065 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 407.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 637.00 | 38 925.00 | | 45 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 33 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 33 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 75.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | 24 125.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | 24 200.00 | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | 8 800.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 8 331.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 153.00 | 1 243 943.00 | | 1 118 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 644.00 | 1 194 852.00 | | 1 109 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 49 092.00 | | 8 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 537.00 | 135 269.00 | | 130 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 732.00 | | | 356 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 346 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 280 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 582.00 | | | 290 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 624.00 | 56 407.00 | 5 694.00 | 60 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 624.00 | 56 407.00 | 5 694.00 | 60 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UX Autres créances clients | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
VB T. V. A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 615.00 | 66 548.00 | 289 919.00 | 364 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 378.00 | 224 378.00 | | 224 378.00 |
VW T.V.A. | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 562.00 | 235 495.00 | 289 919.00 | 533 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 5 665.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | 13 408.00 | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 627 149.00 | 616 966.00 | | 627 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 596.00 | 13 288.00 | | 19 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 514 518.00 | 535 676.00 | | 514 518.00 |
YT Sous‐traitance | 87 404.00 | 105 222.00 | | 87 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 550.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | 6 215.00 | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 622.00 | 201 580.00 | | 198 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 519.00 | 104 631.00 | | 104 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 508.00 | 748 884.00 | | 741 508.00 |