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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 412 309.00 | 169 477.00 | 1 242 832.00 | 1 412 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 309.00 | 169 477.00 | 1 387 832.00 | 1 557 309.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 275.00 | 169 477.00 | 1 489 798.00 | 1 659 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 639.00 | | | 1 275 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 802.00 | | | 1 383 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 798.00 | | | 1 489 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 310.00 | | | 1 557 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 310.00 | | | 1 557 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 862.00 | 70 615.00 | | 98 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 862.00 | 70 615.00 | | 98 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 640.00 | 98 150.00 | 402 477.00 | 1 275 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 802.00 | 206 313.00 | 402 477.00 | 1 383 802.00 |