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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
AP Constructions | 4 166 800.00 | 287 947.00 | 3 878 853.00 | 4 166 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 300.00 | 287 947.00 | 4 369 353.00 | 4 657 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CF Disponibilités | 664 430.00 | | 664 430.00 | 664 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 912.00 | | 770 912.00 | 770 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 212.00 | 287 947.00 | 5 140 265.00 | 5 428 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 798.00 | | | -346 798.00 |
DL TOTAL (I) | -341 798.00 | | | -341 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 516.00 | | | 3 426 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 252.00 | | | 1 776 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 265 177.00 | | | 265 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 063.00 | | | 5 482 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 265.00 | | | 5 140 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 385.00 | | | 2 289 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 167.00 | | | 336 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 965.00 | | | 682 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 798.00 | | | -346 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 657 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 177.00 | 265 177.00 | | 265 177.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 582.00 | 232 904.00 | 968 776.00 | 3 425 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 252.00 | 1 776 252.00 | | 1 776 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 559 775.00 | | | 3 559 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 194.00 | | | 134 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 063.00 | 2 289 385.00 | 968 776.00 | 5 482 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ST Autres comptes | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 682.00 | | | 27 682.00 |