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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162 583.00 | | 3 162 583.00 | 3 162 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 583.00 | | 3 162 583.00 | 3 162 583.00 |
BZ Autres créances | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CF Disponibilités | 661 357.00 | | 661 357.00 | 661 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 015.00 | | 755 015.00 | 755 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 598.00 | | 3 917 598.00 | 3 917 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DH Report à nouveau | 244 871.00 | -21 071.00 | | 244 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 204.00 | 278 831.00 | | 274 204.00 |
DK Provisions réglementées | 29 647.00 | 17 505.00 | | 29 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 610.00 | 1 725 265.00 | | 2 011 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 843.00 | 1 773 500.00 | | 1 484 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 852.00 | 375 330.00 | | 410 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 33 308.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654.00 | 4 000.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 987.00 | 2 186 139.00 | | 1 905 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 598.00 | 3 911 404.00 | | 3 917 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 142.00 | -12 142.00 | | -12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 813.00 | -15 949.00 | | -9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 198.00 | 565 196.00 | | 565 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 994.00 | 286 365.00 | | 290 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 204.00 | 278 831.00 | | 274 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 583.00 | | | 3 162 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 583.00 | | | 3 162 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 771.00 | 290 108.00 | 1 187 663.00 | 1 477 771.00 |
VI Groupe et associés | 410 852.00 | 410 852.00 | | 410 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 437.00 | | | 287 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 798.00 | 93 658.00 | 140.00 | 93 798.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 987.00 | 718 324.00 | 1 187 663.00 | 1 905 987.00 |