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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 2 943.00 | 132.00 | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 210.00 | 7 479.00 | 12 731.00 | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 869 922.00 | 5 873.00 | 864 049.00 | 869 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 366.00 | 128 343.00 | 54 022.00 | 182 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 993.00 | 181 759.00 | 656 234.00 | 837 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 572.00 | | 281 572.00 | 281 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 076.00 | 326 398.00 | 3 886 678.00 | 4 213 076.00 |
BN En cours de production de biens | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
BT Marchandises | 8 690 582.00 | 56 206.00 | 8 634 375.00 | 8 690 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 866.00 | | 491 866.00 | 491 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 367.00 | 77 787.00 | 639 580.00 | 717 367.00 |
BZ Autres créances | 1 856 510.00 | | 1 856 510.00 | 1 856 510.00 |
CF Disponibilités | 288 036.00 | | 288 036.00 | 288 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 733.00 | | 152 733.00 | 152 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319 746.00 | 133 993.00 | 12 185 753.00 | 12 319 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 822.00 | 460 390.00 | 16 072 431.00 | 16 532 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 926 745.00 | | 1 926 745.00 | 1 926 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 193 911.00 | | | 193 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327.00 | 204 117.00 | | 312 327.00 |
DK Provisions réglementées | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 720 292.00 | 404 117.00 | | 720 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 630.00 | 1 332 544.00 | | 3 031 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 848.00 | 802 871.00 | | 2 982 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970 559.00 | 349 007.00 | | 1 970 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681 599.00 | 974 850.00 | | 6 681 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 800.00 | 430 380.00 | | 531 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 377.00 | 63 336.00 | | 111 377.00 |
EA Autres dettes | 42 328.00 | 113 155.00 | | 42 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352 139.00 | 4 066 144.00 | | 15 352 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 072 431.00 | 4 470 260.00 | | 16 072 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 054.00 | 2 491 336.00 | | 8 637 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 300 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 890 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 191 093.00 | |
FM Production stockée | | | 102 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 518 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 782 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 183 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 766.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 137 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 20 349.00 | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 767.00 | 22 342.00 | | 21 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 385.00 | 42 691.00 | | 24 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | 53 370.00 | | 5 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 930.00 | 29 842.00 | | 23 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 806.00 | 83 212.00 | | 32 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 421.00 | -40 521.00 | | -8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 615.00 | 81 152.00 | | 35 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 542 949.00 | 12 379 095.00 | | 16 542 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 623.00 | 12 174 978.00 | | 16 230 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 327.00 | 204 117.00 | | 312 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 698.00 | | 3 166 480.00 | 1 082 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 771.00 | 2 017 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 102.00 | 4 213 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 330.00 | 1 301 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 450.00 | | 407 682.00 | 482 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 648.00 | | 816 613.00 | 515 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 600.00 | | 1 939 110.00 | 84 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 183.00 | 235 615.00 | 6 400.00 | 97 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 13 004.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 219 668.00 | 6 400.00 | 96 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 849.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 829.00 | 61 618.00 | 55 240.00 | 49 829.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 65 109.00 | 5 822.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 329.00 | 126 727.00 | 61 063.00 | 68 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 329.00 | 130 575.00 | 61 063.00 | 68 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 727.00 | 61 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681 599.00 | 6 681 599.00 | | 6 681 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
UX Autres créances clients | 624 023.00 | 624 023.00 | | 624 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VB T. V. A. | 1 061 062.00 | 1 061 062.00 | | 1 061 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 483.00 | 552 957.00 | 2 054 517.00 | 2 997 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 982 848.00 | 682 848.00 | 2 300 000.00 | 2 982 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 869 781.00 | | | 1 869 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 492.00 | | | 336 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 433.00 | 713 433.00 | | 713 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 626.00 | 2 726 610.00 | 91 016.00 | 2 817 626.00 |
VW T.V.A. | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 381 580.00 | 8 637 054.00 | 4 354 517.00 | 13 381 580.00 |