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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 630.00 | | 1 073 630.00 | 1 073 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 446.00 | 6 296.00 | 74 150.00 | 80 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 470.00 | 10 466.00 | 32 004.00 | 42 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 643.00 | 16 763.00 | 1 210 880.00 | 1 227 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 525.00 | | 285 525.00 | 285 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 168.00 | 16 763.00 | 1 496 405.00 | 1 513 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
DL TOTAL (I) | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 844.00 | | | 991 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 314.00 | | | 205 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 554.00 | | | 1 319 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 405.00 | | | 1 496 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 654.00 | | | 354 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 12 250.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 12 250.00 | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 314.00 | 205 314.00 | | 205 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 844.00 | 26 944.00 | 582 494.00 | 991 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 273.00 | 30 192.00 | 31 081.00 | 61 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 554.00 | 354 654.00 | 582 494.00 | 1 319 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |