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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 528 897.00 | | 528 897.00 | 528 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 159.00 | 18 257.00 | 12 901.00 | 31 159.00 |
BZ Autres créances | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
CF Disponibilités | 289 729.00 | | 289 729.00 | 289 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 178.00 | 18 257.00 | 908 921.00 | 927 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 124.00 | 18 257.00 | 911 867.00 | 930 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 715.00 | 36 598.00 | | 86 715.00 |
DL TOTAL (I) | 130 814.00 | 44 098.00 | | 130 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 033.00 | 16 520.00 | | 5 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 033.00 | 16 520.00 | | 5 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 400.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 459.00 | 561 817.00 | | 679 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 943.00 | 101 013.00 | | 95 943.00 |
EA Autres dettes | | 321 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 020.00 | 985 017.00 | | 776 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 867.00 | 1 045 636.00 | | 911 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 460.00 | 679 460.00 | | 679 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 498.00 | 108 552.00 | 2 946.00 | 111 498.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 020.00 | 776 020.00 | | 776 020.00 |